DNB Global Marked Valutasikret

Andelsklasse

Invester bredt i globale aksjer med sikring mot valutasvingninger

DNB Global Marked Valutasikret gir bred og effektiv eksponering mot verdens ledende selskaper i utviklede økonomier. Fondet investerer i aksjer notert på regulerte børser i industriland som USA, Europa og Japan, og speiler utviklingen i det globale aksjemarkedet gjennom en bredt sammensatt portefølje.

Fondet følger MSCI World-indeksen, som dekker rundt 1500 selskaper på tvers av sektorer og regioner. Dette gir en god balanse mellom ulike bransjer og geografier. Fondet benytter valutasikring for å redusere påvirkningen av svingninger i utenlandsk valuta, og passer for investorer som ønsker global aksjeeksponering med lavere valutarisiko.

Som et indeksnært fond søker DNB Global Marked Valutasikret å speile sin referanseindeks så tett som mulig. Samtidig utelukkes selskaper som ikke oppfyller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Dette bidrar til en portefølje som balanserer bred markedsdekning med bærekraftige hensyn.

Hovedinvesteringsområder:
Informasjonsteknologi, finans, industri, syklisk konsum, helse, kommunikasjonstjenester, defensivt konsum, energi, materialer og forsyning.

Hvorfor investere i dette fondet

Relaterte videoer

Grunnmuren i porteføljen – Globale Indeksfond i fokus

DNB Global Marked Valutasikret A

Stemming

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Internasjonale normer og standarder

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Global Marked Valutasikret A

Juridisk informasjon

Dette faktaarket inneholder kun grunnleggende informasjon om fondet. Ytterligere informasjon finner du i fondets informasjonsbrosjyre, årsrapport og halvårsrapport, som er tilgjengelige på dnbam.com/no og kan bestilles gratis fra DNB Bank ASA, filial Norge. Risikoinformasjon: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Nettsted: dnbam.com/no For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din forhandler.

Bærekraftsindikator

Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Dette aksjefondet har som mål å replikere avkastningen til referanseindeksen som fondet sammenligner seg med. Fondet er et aksjefond som plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i ett underfond som er klassifisert som et aksjefond. Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer investerer i aksjer i selskaper i industriland, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondet er passivt forvaltet. Fondet etterstreber å investere i verdipapirene som referanseindeksen er sammensatt av, og med samme vekt, slik at fondet så langt som mulig er et speilbilde av denne.

Dialoger

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Selskapsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelser i enkeltselskaper. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Systematisk risiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av skifte i markedskonjunkturer. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Derivatrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av uforutsette bevegelser i derivater som fondet investerer i. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

Standardsetting

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

ISIN: NO0012778507. Bloomberg ticker: DNBGLVA NO

SFDR-klassifisering

SFDR-klassifisering: Artikkel 8 Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Forvaltere

Eivind Grøver Aukrust

Ansvarlig forvalter

Eivind har en Master of Science i Industriell Matematikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Berkely, USA

Eivind kom til oss fra en stilling som trader og forvalter i NBIM.

Forvaltere

Erik Chr. Hannestad

Porteføljeforvalter

Erik har en Master of Science i Industriell Matematikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har også tatt AFA-studiet ved NHH.

Erik kom til selskapet i 2007 som leader av Risk Models and Analytics. Han ble konstituert leder for Aksjer fra 2006 frem til han ble en del av Systematic Active Equity-teamet i 2018. Fra og med 2022 ble han forvalter for de indeksforvaltede fondene.

Forvaltere

Erling Syversveen Lie

Porteføljeforvalter

Erling har en Master of Science i Kybernetikk og Robotikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og ETH Zürich.

Erling har tidligere hatt internships i McKinsey, DNV og Kongsberg Gruppen.

ESG-tilnærminger

Dialoger: Ja
ESG-integrering: Nei
Stemmegivning: Ja
Tematisk: Nei
Eksklusjoner: Ja
Innvelging: Nei

Betingelser

Tegningsgebyr: Ingen
Svingprising: Ja
Likviditet: Daglig
Anbefalt sparehorisont: 5 års; *Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management
Minstetegning: NOK 100,00
Suksesshonorar: Ingen
Innløsningsgebyr: Ingen
Forvaltningshonorar (årlig): 0.12%
Tegningsfrist: 11:59 CET; Betingelser

Risikoklasse (SRI 1-7)

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Informasjon

Fondskurs: NOK 181,25
Aktivaklasse: Aksjefond
Akkumulerende / utbytteutdelende: Akkumulerende
Oppstart, andelsklasse: 13.12.2022
Industrifokus: På tvers av bransjer
Likviditetsfokus: Store til mellomstore selskaper
Fond (kapital): NOK 8468,88 millioner
Markedsfokus: På tvers av regioner
Legalstruktur: Verdipapirfond (UCITS)
Andelsklasse (kapital): NOK 1259,93 millioner
Fondsindeks: MSCI World Index Net Hedged
Opprinnelsesland: Norge
Oppstart, fond: 03.01.2014
Investeringsprosess: Indeksforvaltning

Bærekraftsdata

Karbonintensitet; Indeks; Kilde: MSCI ESG Research og interne vurderinger. 2026 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Basert på beholdning fra 30.10.2026. *MSCI World Index Net Hedged; Fond
ESG-score (fra 1 til 10): 6.88

Kumulativ avkastning

	Hittil i år	Siden oppstart	MTD	3 års	1 års
Fond	9,51 %	81,25 %	−2,08 %	68,45 %	11,04 %
Ref.	9,19 %	82,84 %	−2,16 %	70,19 %	10,83 %

Annualisert avkastning

	Siden oppstart	3 års	1 års
Fond	16,49 %	18,94 %	11,05 %
Ref.	16,75 %	19,35 %	10,84 %

Kalenderår

	Fond	Referanseindeks
2025	17,59 %	19,15 %
2024	20,52 %	20,77 %
2023	21,91 %	21,34 %
2022	−4,2 %	−4,1 %

Risikoinformasjon

	Rel.	Ref.	Fond
Alpha*	−0,35 %	n/a	n/a
Beta*	1	n/a	n/a
Information ratio*	−0,91	n/a	n/a
Største hist. kursfall	n/a	−17,27 %	−17,43 %
Sharpe Ratio*	n/a	1,38	1,34
Tracking Error*	0,45 %	n/a	n/a
Volatilitet*	n/a	12,74 %	12,72 %

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Eksklusjonskriterier (negativ screening)

Ekskluderte selskaper

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Oljesand ≥ 30% av inntektene

Kull ≥ 30% av inntektene + Absolutt kriterie

Avkastning

DNB Global Marked Valutasikret A: 181,25 (2026-11-05)
MSCI World Index Net Hedged: 182,84 (2026-11-05)